Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds verkauft Anleihen von Otto und Enterprise Holdings, kauft Schaeffler-Anleihe und tauscht Steilmann-Boecker

Düsseldorf, 1. April 2015 – Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds (WKN A1W5T2) bekannt.

Im Einzelnen wurden folgende Wertpapiere verkauft: Aus dem Liquiditätsportfolio trennte sich der Fonds von der Anleihe der Otto GmbH & Co. KG (WKN A1X3L5) – nachdem die Anleihe deutlich im Kurs gestiegen war, generierte das Analyseverfahren KFM-Scoring aus Renditegesichtspunkten ein Verkaufssignal, so dass der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds sich von diesem Wert trennte und damit neben den während der Haltezeit vereinnahmten Zinsen auch einen deutlichen Kursgewinn verbuchen konnte. Ebenfalls mit einem Kursgewinn verkauft wurde die Anleihe der Enterprise Holdings Ltd. (WKN A1G9AQ).

Außerdem hat der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds die Anleihe der Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG (WKN A12UAE) verkauft und gleichzeitig die Anleihe desselben Emittenten mit der WKN A1PGWZ gekauft. Die Anleihe mit einer Laufzeit bis 2017 ist mit einem Zinskupon von 6,75% ausgestattet. Der Fonds hält bereits die ausschließlich institutionellen Investoren angebotene Anleihe mit zweijähriger Laufzeit (WKN A14J4G) im Portfolio.

Neu in das Portfolio aufgenommen hat der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds die Anleihe der Schaeffler Finance B.V. (WKN A1ZZMN), die ausschließlich institutionellen Investoren angeboten wurde. Die Anleihe verfügt über einen Zinskupon von 3,25% bei einer Laufzeit bis 2025.

Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Mit diesen Transaktionen hat der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds sein Portfolio weiter optimiert und an die aktuelle Entwicklung des Kapitalmarktes angepasst. Es wurden Kursgewinne vereinnahmt und neue Anleihen mit einem attraktiven Chancen-/Soliditätsprofil in das Portfolio aufgenommen. Das hat unter anderem dazu beigetragen, dass der ausschüttungsfähige Zwischengewinn je Fondsanteil des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds zum Ende des 1. Quartals bereits auf 0,56 Euro gestiegen ist. Der aktuelle Zwischengewinn liegt damit bereits über Plan. Am 24.02.2015 schüttete der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds für das Jahr 2014 je Anteilsschein 2,10 Euro aus. Das entsprach – bezogen auf den Ausgabepreis von 50 Euro – einer Rendite von 4,2% p.a. für den Anleger. Bei einem aktuellen NAV (inneren Wert) je Anteilsschein von 50,26 Euro und der überaus erfreulichen Entwicklung im 1. Quartal erwartet die KFM Deutsche Mittelstand AG für das Jahr 2015 eine ähnliche Ausschüttung wie im Jahr 2014.“

Über den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds (WKN A1W5T2)
Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds investiert in ein ganzes Bündel von Mittelstandsanleihen. Somit profitieren Investoren von den attraktiven Renditen für Mittelstandsanleihen und können gleichzeitig durch die breite Portfoliostreuung das Chancen-/Rendite-Verhältnis gegenüber einer Direktanlage in eine einzelne Anleihe optimieren. Außerdem erhöht der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds neben der breiten Streuung der Investments die Sicherheit des Vermögens durch eine intelligente Fondsstruktur. Die Auswahl der einzelnen Mittelstandsanleihen basiert dabei auf den Ergebnissen des KFM-Scoring. Dieses einzigartige Analyseverfahren wurde von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelt und steht dem Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds nach einem mehrjährigen Praxistest exklusiv zur Verfügung. Des Weiteren ist Transparenz ein wesentliches Merkmal des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds. Am 24.02.2015 schüttete der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds 2,10 Euro je Anteilsschein aus. Bezogen auf den Emissionspreis von 50 Euro je Anteilsschein errechnet sich eine Rendite von 4,2% p.a. für den Anleger. Des Weiteren ist Transparenz ein wesentliches Merkmal des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds. Den aktuellen Kurs des Fonds, seine Investments und weitere Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de. Die breit gestreuten Mittelstandsanleihen mit einem attraktiven Chancen-/Soliditätsprofil im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS verfügen aktuell über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,66%.

Hinweise zur Beachtung
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Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen Fonds (WKN A1W5T2). Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds wird an den Wertpapierbörsen Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Hannover börsentäglich gehandelt. Manager dieses Fonds ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten KFM-Scoring-Modells. Den aktuellen Kurs des Fonds, seine Investments und weitere Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de. Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist nominiert für den Großen Preis des Mittelstandes.

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